A++年末生成新年度账操作说明

2020-04-15 17:23:09 来源：天坦代理记账浏览：36次

用友A++财务软件账务系统年末生成新年度账操作说明书

一、生成新年度账前准备

二、生成新年度账

1.生成新年度基础资料

2.生成新年度科目余额

三、友情提醒

注意：以下皆为演示数据，实际操作以实际数据为准，此操作是本年度所有账务业务已全部处理结束后操作。

1.确认所有业务已全部处理完成,特别提醒，一定要核对所有结转数据是否已结转正确。

2.确认功能分类、项目、往来等辅助科目无负数情况。

3.确认本年账务已全部结账。

4.再次确认所有账务已全部处理完成，并核对账务数据无误。

1.生成新年度基础资料

点击账务处理系统/定期处理/生成新年度账，弹出建立新年度账向导。

选择步骤一，点击下一步，选择自定义方式，除了功能分类和部门经济分类不选择，其它都选择，点击生成新基础资料。

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待系统自动结转完基础资料，点击返回。

2.生成新年度科目余额

选择步骤二，点击下一步。

选择完全结转，勾选生成期初凭证方式，点击开始结转余额。

待系统自动生成下年底期初凭证完成后点击退出即可完成本年度生成新年度账。

登录新年度核对期初数据，核对数据无误后即可录入新年度业务数据了。

新年度期初凭证是没有功能分类的，每年功能分类和经济分类我们都会根据财政部政府收支分类蓝皮书进行更新，因此在新年度需要到单位级基础资料/功能分类,然后点击复制，选择需要使用的功能分类，注意不要全部选择，选择时一定要选择到末级，不然在编制凭证时会有很多功能分类筛选。