基建项目竣工财务决算审核资料清单（通用）

基建项目竣工财务决算审核

资料清单（通用）

XXXXXX（公司或单位）：

我所接受委托对贵公司/单位负责实施的“XXXX项目”进行项目竣工财务决算审核。根据审核相关规定，我所需要贵单位/公司提供以下审计资料，请在开展现场审核前准备完毕。

一、建设项目审批程序文件

1、项目建议书及批准文件；

2、建设项目选址规划意见书（发证机关 规划局）；

3、建设用地规划许可证（发证机关  规划局）；

4、建设工程规划许可证（发证机关  规划局）；

5、土地使用审批手续（国土部门）；

6、征地拆迁批准文件；

7、环境影响报告书及审核文件；

8、可行性研究报告及批文（批复  发改委）；

9、立项批复（批复  发改委）；

10、项目概算批复、概算调整及批准文件（发改委）；

11、初步设计（或扩大初步设计）和批准文件及调整文件；

12、建设工程施工许可证（发证  建委）；

13、监理单位出具的开工令；

14、经监理单位批准的开工报告；

15、资产的权属证明资料（土地证\房产证\车船证等）；

……

二、建设项目管理相关资料

1、项目法人批复文件；

2、建设单位营业执照（三证合一）；

3、建设单位负责项目建设的机构设置、人员名单及通讯录；

4、项目资本金验资报告；

5、项目招投标文件，包括招投标审批资料、招标书、投标书、委托代理资料及评标过程资料、中标通知书等项目招投标资料；

6、建设项目合同（包括工程合同、材料设备采购合同、设计监理合同等）；

7、监理工作总结；

8、项目质量监督报告；

9、项目验收资料（主要包括质量验收、消防验收、环评验收、综合验收等）；

10、合同台账（或建设单位工程管理统计表）;

……

三、项目竣工结（决）算资料

1、建设项目竣工决算报表及竣工财务决算说明书；

2、送审建筑安装工程明细表、送审设备及工器具明细表、送审待摊投资明细表、送审资金来源明细表；

3、各标段（主要合同项目）工程结算审核报告和涉及结算的有关资料；

4、工程物资盘存明细表；

5、房屋、构筑物及设备清查盘点明细表；

6、建设单位物资采购、验收及领用制度，建设方甲供设备清单;

……

四、会计核算及财务管理资料

1、工程相关的财务账簿、凭证、报表等；

2、银行存款对账单、财政应返还额度相关文件、有价证券清单等财务资料；

3、项目资金管理办法（根据资金来源不同进行收集）；建设项目各项管理制度（工程管理、财务管理及会计核算等）；

4、政府拨款文件、项目投资计划文件；

5、各项借款合同和资本化利息计算表;

……

五、其他有关资料

1、与建设项目相关的会议决议、纪要；

2、项目建设期间的审计报告及其他与工程相关的咨询报告书等；

3、与工程项目有关的法律事务裁决书、公证书、仲裁书等；

4、历次审计、检查、审核、稽查意见及整改落实情况；

5、其他相关资料、文件。

如有疑问可以联系：

本所联系人：XXXX

联系电话：139 9645 XXXX

重庆开睿源会计师事务所有限公司

XXXX年XX月XX日

竣工财务决算审核资料清单（通用版）.doc

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